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泰信基金公募业务羸弱,山东信托挂牌4.7亿一卖了之
基金
09-04 17:47 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

泰信基金股权变更一事迎来新的进展。近期,山东产权交易中心公布泰信基金国有股权转让项目交易动态。山东信托挂牌转让持有的泰信基金45%国有股权,挂牌价为4.7亿元,比2.34亿元的评估价值溢价一倍。

8月27日的公告显示,已经有买家意欲接盘泰信基金45%的股权,并且交纳了9000万元的交易保证金,办理受让登记手续。

泰信基金45%股权获“接盘”

山东产权交易中心公布的公告显示,在2017年7月19日至8月15日挂牌公告期间,有三家意向受让方向中心提交了受让泰信基金股权的申请。其中,有一家意向受让方交纳了交易保证金,中心办理了受让登记手续;有两家意向受让方未交纳交易保证金,中心不予办理受让登记手续。中心拟采取协议转让方式组织交易。

泰信基金成立于2003年,山东省国际信托股份有限公司(以下简称:山东信托)出资9000万元,持有泰信基金45%的股权。2017年7月19日,山东信托在山东产权交易中心挂牌转让持有的泰信基金45%的国有股权。挂牌项目信息显示,泰信基金股权的评估价值为2.34亿元,挂牌价格为4.7亿元。

山东信托转让泰信基金股权的价格并不低,4.7亿元的挂牌价相较于2.34亿元的评估价足足高出了一倍多。相对当初山东信托9000万元的实缴资本,增值422.22%。

此次接盘泰信基金股权的保证金为9000万元,目前已经有一家意向受让方交纳了交易保证金,并且在交易中心办理了受让登记手续。

不过,对于这一神秘的受让方究竟是哪家公司,还没有确定消息。泰信基金的工作人员表示:“目前尚不清楚,我们也在等待消息中。”

投资收益未达预期

山东信托目前为泰信基金最大股东,共计持有45%的股份。江苏省投资管理有限责任公司和青岛国信实业有限公司则分别持有泰信基金30%和25%的股份。45%股权挂牌出售,意味着,山东信托将泰信基金的股权全部抛售。

业内人士分析,山东信托出售泰信基金,与泰信基金的投资收益未达预期有一定关系。

山东信托2016年年报显示,2016年山东信托在泰信基金的投资收益仅有78.67万元。与之形成鲜明对比的是,2016年,山东信托来自富国基金的投资收益高达1.26亿元。山东信托目前为富国基金的第四大股东,持股比例为16.675%。

近5年来,泰信基金为山东信托带来的投资收益均不容乐观。2012年山东信托从泰信基金获取的投资收益仅90万元,而泰信基金2013年、2014年均未为股东贡献利润,2015年牛市,山东信托获得450万元的收益达到小高峰,2016年收益又下降到78.67万元。

公募业务每况愈下

泰信基金为山东信托贡献的利润不佳,很大程度上也是其公募业务倒退所致。

2017年半年报显示,泰信基金目前的管理规模为50.08亿元,旗下共有29只基金。然而在2012年9月30日,泰信基金的规模就为68.95亿元。经历5年的时间,一轮牛熊转换,泰信基金的公募规模没有像其他基金公司一样逐步上升,反而不进则退,越来越小了。

分析泰信基金规模变化可以发现,2015年牛市时,泰信基金的公募规模曾经达到顶峰205.8亿元。2015年之后,其公募业务就陷入了不进则退的怪圈。2015年12月31日下降到119.33亿元;2016年6月30日,变成80.11亿元;至2017年二季度,就仅剩下50.08亿元的公募规模。

目前泰信基金旗下规模最大的一只基金为泰信天天收益货币基金,规模12.18亿元,其次为泰信先行策略基金11.19亿元。除了这两只基金外,泰信有7只基金规模在2亿元至10亿元之间,剩余20只基金的规模均在2亿元以下。

泰信先行策略是泰信基金主推的权益类产品,但其近年来的基金规模也一直处于下滑的状态。2015年该基金的规模为22.04亿元,现在规模砍半,仅剩11.19亿元。而就在几天前的8月30日,管理该基金长达5年的基金经理袁园也宣布卸任,仅剩下王博强一人管理。

从基金业绩来看,2016年,泰信旗下基金亏损惨重,仅有8只收益为正,21只亏损。亏损最大的是分级基金,泰信基本面400B下跌41.99%。除分级外,泰信先行策略亏损32.14%。

2017年以来,泰信基金业绩有所恢复,截至2017年9月4日,有5只基金亏损,24只取得正收益。除分级基金泰信基本面400B上涨15.69%外,泰信中证200上涨8.34%,泰信基本面400和泰信发展主题上涨7.27%、6.69%。

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