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与持有人利益绑定,财通基金及关联方自购3亿元
基金
09-12 19:18 0 阅 10w+
蓝鲸基金 苏宏波

目前市场上规模最大的定增基金刚刚转型,公司及股东方的大笔资金随之涌入申购。

9月9日,财通基金称,公司、公司股东及股东关联方拟以不低于3亿元的资金申购旗下的财通多策略升级混合(LOF),如此大笔自有资金的申购行为引来诸多议论。

值得注意的是,该基金刚刚转型成功,其前身是财通多策略升级混合。今年以来,关于定增基金的一系列监管政策此起彼伏,该基金也因在今年9月8日结束封闭期,先于市场上的其它定增产品打开申赎而备受关注。

对于这笔大额资金的自购行为,财通基金将其归为公司资金的投资需求。“首先,从政策、基本面等方面来看,我们比较看好后市,当下是一个较好的投资时点;其次,这只基金刚转型,现在灵活的仓位结构比较适合当下市场和未来布局。”

公司大资金注入定增基金

9月9日,财通基金公告称,公司拟以不低于1亿元的固有资金申购旗下财通多策略升级混合(LOF),公司股东及其股东关联方拟申购该基金不低于2亿元,申购事项拟于该基金开放日起5个工作日内完成。

对比历史数据获悉,以不少于3亿元的大资金自购旗下基金已经是财通基金成立以来涉金额量最大的一笔自购行为。

Wind数据统计显示,截至2017年二季度末,在财通旗下的13只公募基金产品中,财通基金以自有资金申购了其中3只产品,分别是财通多策略福瑞、财通福盛定增、财通中证100增强A,持有份额分别为1000.12万份、1000.03万份、182.86万份。

值得注意的是,被申购标的——财通多策略升级混合(LOF)刚刚转型成功,其前身是财通多策略升级混合。今年以来,关于定增基金的一系列监管政策此起彼伏,定增大户财通基金应接不暇,该基金也因在今年9月8日结束封闭期,并打开申赎而备受关注。

申购出于投资需求

公开资料显示,财通多策略升级混合(LOF)成立于2016年3月9日,是目前市场上规模最大的公募定增产品。该基金设有18个月的封闭期,封闭期为2016年3月9日至2017年9月8日。在结束封闭期运作后,自2017年9月9日起转型为上市开放式基金(LOF),并自9月11日起开放申赎。

2017年半年报显示,截至2017年6月30日,该基金成立以来收益为-1.80%,同期业绩比较基准为11.24%,可见跑输业绩比较基准13.04%。值得注意的是,截至2017年6月30日,该基金因认购新发、增发股票而持有的流通受限股票共33只,其中持有的增发股票就有24只,占比72.7%。

2017年半年报显示,截至2017年6月30日,财通多策略升级混合(LOF)的机构份额占比为33.57%,个人投资者份额占比为66.43%。该基金的前十大持有人均为机构资金,持有份额从2879.8万份至1.10亿份不等。由此可见,在不少于3亿元的资金申购后,财通基金、公司股东及关联方将成为该基金的第一大持有人。

财通基金向蓝鲸表示,“此次自购行为与流动性问题并没有联系,昨天这只产品在开放申赎后也没出现流动性风险。自购彰显出基金公司与投资者利益绑定、实现共赢的决心与信心,也释放了机构对该基金未来表现以及后市行情看好的信号。”

对于这笔大额资金的自购行为,财通基金将其归为公司资金的投资需求。“首先,从政策、基本面等方面来看,我们比较看好后市,当下是一个较好的投资时点;其次,这只基金刚转型,现在灵活的仓位结构比较适合当下市场和未来布局。”

定增王提前布局大宗交易

财通基金成立于2011年6月,注册资本2亿元,目前旗下共有13只公募产品,公募资管规模合计215.6亿元,在基金管理人排名中居于第68位。作为一家有券商基因的公募基金公司,财通基金由财通证券、浙江瀚叶股份、杭州市实业投资集团共同持股,持股比例分别为40%、30%、30%。

在近120家公募管理人中,成立仅6年的财通基金显然已经走出了一条特色化发展道路,其在业界最为人熟知的当属“定增王”这个头衔。

Wind数据统计显示,截至目前,财通基金旗下共有4只定增公募基金,资管规模合计103.43亿元。相比规模并不大的公募产品线,财通基金在专户业务上,显然投入的精力更大,其专户的定增管理规模也远大于公募。

近期,财通基金打造了“大宗+打新”策略,提前布局低位大宗交易机会。目前正在发行的财通多策略福鑫定开混基,正是拟通过精选大宗交易标的获得项目折价,再以既有仓位参与打新。同时还将灵活把握可转债、定增及定增事件驱动等再融资机会。

此次新规之后,受限资本的大宗交易需求踊跃,很显然财通基金希望从中分得一杯羹。

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