东方红睿丰3年上涨162%,9月19日起封转开

创新封闭式基金自2009年面世以来,共有59只转型为开放式基金,除3只转型为定开基金外,其余均转型为普通开放式基金。

在最后一只传统封闭式基金——基金银丰转型之后,又一只封闭式基金迎来转型,不过此次转型的是封闭式基金的第二代产品——创新封闭式基金。

9月15日,上海东方证券资管公告称,旗下的东方红睿丰混合将在9月18日结束3年的封闭期,并自9月19日起转型为上市开放式基金(LOF)。值得注意的是,该基金在3年的封闭期内,收益率高达162.60%,年化回报为38.08%。

创新封闭式基金自2009年面世以来,共有59只(份额分开计算)转型为开放式基金,其中3只转型为定期开放基金,其余均转型为普通开放式基金。

年化回报38%封基转型LOF

9月15日,上海东方证券资管公告称,旗下的东方红睿丰混合将在9月18日结束3年的封闭期,并自9月19日起转型为上市开放式基金(LOF),同时开放申赎及定投业务,基金名称变更为“东方红睿丰灵活配置混合(LOF)”。

值得注意的是,东方红睿丰混合是目前市场上年化收益最高的“创新封闭式基金”。截至目前,东方红睿丰混合以38.08%的年化收益领跑,也成为东证资管旗下最赚钱的基金。

公开资料显示,东方红睿丰混合成立于2014年9月19日,基金规模为24亿元,封闭运作3年。2017年半年报显示,截至今年6月30日,该基金成立以来的收益率为153.45%,而同期的业绩比较基准收益率仅为8.67%。

“优秀上市公司的成长是需要时间的,我们要做的就是找到优秀的公司,以低估或合理的价格买入并长期持有,分享企业的长期成长收益。”东证资管公募权益投资部总经理、东方红睿丰混合的基金经理林鹏表示。

蓝鲸财经了解到,截至二季度末,该基金的前十大重仓股分别为伊利股份、复星医药、美的集团、海康威视、中国平安、华鲁恒升、立讯精密、福耀玻璃、海大集团、隆基股份。年初至今,前十大重仓股均迎来大涨,今年以来平均涨幅为52.47%。其中,海康威视与隆基股份股价已经翻倍,涨幅分别达到108.45%、100.86%。

公开资料显示,上海东方证券资管成立于2010年6月,注册资本3亿元。作为东方证券的全资子公司,目前旗下共有28只公募产品,基金资管规模合计498.89亿元,规模在117家公募管理人中居于第49位。

相比规模,东证资管最为人称道的是其优秀的主动管理能力。蓝鲸了解到,东证资管旗下的28只公募产品均为主动管理型产品,其中,混合型基金20只,债券型基金7只,货币基金1只。

而20只混合型基金的平均年化收益为19.11%,其中10只混合型基金的年化收益均在25%以上。

封闭式基金陆续转型

Wind数据统计显示,目前市场上共有349只封闭式基金(各份额分开计算),另外还有8只封闭式基金尚在募集过程中。其中,239只基金成立以来取得正收益,110只基金成立以来收益告负。

今年,封闭式基金是以“传统封闭式基金”全部到期转型并走入历史被业内人士所熟知。

传统封闭式基金在我国基金行业发展历史上具有里程碑的意义。1998年3月27日,传统封闭式基金——基金开元、基金金泰率先发行成立。随着基金公司的陆续成立,各家公募均相继成立了自家的封闭式基金。

2001年,我国第一只开放式基金——华安创新成立。相比于封闭式基金,开放式基金具有良好的流动性,能够随时进行申购赎回的特点迎合了投资者自由调整的需求。此后,开放式基金发展迅猛,在规模和数量上均超过了封闭式基金。

2002年,最后一只封闭式基金——基金银丰成立,自此市场上再没有同类产品发行。2007年和2014年,传统封基迎来了第一次和第二次转型潮。2017年7月26日下午3点,市场上最后一只封闭式基金——基金银丰结束了最后一天的交易,这也标志着传统封闭式基金彻底退出历史舞台。

与传统的封闭式基金相比,目前市场上的封闭式基金大多为“创新封闭式基金”。相比传统封基长达10年的封闭期,创新封闭式基金封闭期更短,多为3年。创新封闭式基金自2009年开始面世,根据基金合同的规定,此类基金大多在经历一个封闭期后,就转型为开放式基金。

数据统计显示,2009年至今,共有59只封闭式基金(份额分开计算)转型为开放式基金,其中3只转型为定期开放基金,其余均转型为普通开放式基金。