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大盘震荡考验首批FOF成色,冒进的海富通先折戟
基金
04-03 17:56 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 范慧敏

2017年11月份,备受期待的6只公募FOF(基金中基金)陆续成立。截至2018年4月3日,这6只基金已运作5个月的时间。但是从基金业绩来看,首批FOF 在成立5个月后,并没有给投资者带来丰厚的收益。

目前6只基金中,华夏、建信、南方三家公司旗下的FOF产品略微盈利,嘉实、海富通、泰达宏利旗下三只FOF都处于亏损状态。建信福泽安泰FOF涨幅最大,成立以来上涨0.44%;海富通聚优FOF亏损最多共亏损4.8%。

6只FOF三只亏损

2017年9月8日,首批公募FOF正式获得证监会的批文。华夏、嘉实、南方、建信、泰达宏利、海富通6只FOF得到了准予注册的批复。同年的11月,6只FOF在全行业的关注下陆续成立,首批FOF产品总募集规模超160亿元,显示这一创新品种被投资者认可。

目前,首批公募FOF产品已经运作了5个多月的时间,不过,从基金业绩来看,6只FOF的表现并不能令人满意。同花顺iFinD数据显示,截至2018年4月3日。华夏、建信、南方三家公司旗下的FOF产品略微盈利,嘉实、海富通、泰达宏利旗下三只FOF都处于亏损状态。

建信福泽安泰FOF是6只FOF中业绩最好的一只,该基金成立于2017年11月2日,目前总规模19.87亿元,成立以来上涨0.44%;南方全天候FOF的A份额涨幅为0.4%,B份额为0.13%;华夏聚惠FOF成立于2017年11月3日,是6只基金中首募规模最大的一只,共募集31.43亿元,目前华夏聚惠FOFA份额业绩为盈利0.28%,B份额0.12%。

嘉实、海富通、泰达宏利旗下的3只FOF产品运作5个月至今仍处于亏损状态。海富通聚优FOF亏损最多,该基金去年11月6日成立至今,目前共亏损4.8%;嘉实领航FOF也未能取得正收益,该基金目前亏损2.38%;此外泰达宏利全能FOF的A份额跌幅为0.91%,C份额跌幅为1.12%。

资产配置趋于谨慎

从已经公布的季报来看,资产配置偏保守,是首批FOF业绩表现不佳的主要原因。

在首批6只FOF中,海富通聚优目前亏损最大,截至4月3日共亏损4.8%。这也是受到其资产配置策略的影响,在6只FOF产品中,海富通聚优精选是唯一一只较高风险的FOF基金,而其他5只基金产品的定位均为较低风险,配置策略上颇为谨慎。据海富通基金方面向蓝鲸财经介绍,该基金投资于证券投资基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型、混合型基金份额的比例合计为基金资产的70%—95%。其他5只FOF产品的风险水平较低,权益类基金上限低于30%。

除了海富通外,其他5只基金的涨跌幅并不明显。目前南方和嘉实两只FOF的4季报已经出炉,从季报看,这两只FOF的基金配置比例均超过90%,且建仓较为保守,重点配置了货币基金。南方全天候更偏向于内部FOF,嘉实领航资产配置的外部特征更为明显。

南方全天候策略的基金投资占基金总资产的比例为92.44%,另外银行存款和结算备付金占6.35%。南方全天候策略更偏向于内部FOF,前十大重仓基金中有8只是南方基金旗下的货币基金。

嘉实领航资产配置的基金投资占基金总资产的比例为93.05%,银行存款和结算备付金占6.80%。不过,与南方不同的是,嘉实基金旗下的FOF更偏向于全市场的配置,其前十大重仓基金中,除了配置自家的基金产品还重点配置了其他基金公司的产品。并且嘉实领航资产配置FOF除了货币基金外,还重点配置了债券基金、黄金ETF、混合型基金。

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