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私募基金大幅减持顺鑫农业,高毅冯柳转而重仓医药
基金
11-02 17:07 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 张婕妤

近日,顺鑫农业公布了2018年三季度报,三季度单季度收入19.71亿元,同比下降14.3%,主营业务白酒营收环比二季度几近腰斩,猪肉业务的下滑进一步拖累业绩,而半年报中亏损超过1亿元的房地产业务也迟迟没有完成剥离。

作为今年A股市场当红的白酒股,顺鑫农业近一个月来股价也在震荡中回调,但今年以来的涨幅仍然超过74%,大幅跑赢白酒行业和大盘指数。

不过,三季报发布后,不少券商都下调了对顺鑫农业的估值。招商证券下调盈利和市值预期,中泰证券下调了19年的净利润和EPS,华创证券则将评级从“强烈推荐”降至“推荐”。

此外,上半年重仓顺鑫农业的私募基金也在渐渐降低自己的筹码。

私募撤退

在顺鑫农业股价高歌猛进的前半年里,不少私募基金现身十大股东,其中包括高毅资产旗下,由冯柳担任基金经理的“高毅邻山1号远望基金”,以及目前今年收益排名第一的私募基金“大禾投资掘金5号私募投资基金”。

蓝鲸财经此前在《顺鑫农业备受质疑,私募基金扎堆追高》一文中表示,从收益曲线上看,“大禾投资掘金5号”的净值波动几乎与顺鑫农业的K线图完全匹配,疑似将绝大部分资金放在顺鑫农业上进行押宝,且大禾投资旗下另外三只收益名列前茅的私募基金收益曲线基本一致,或采用的是一个策略进行复制。

而三季度以来,大禾投资已经减持了673.5万股,减持比例高达34.43%。这家成立于2016年的年轻私募,去年年底就已提前埋伏顺鑫农业,收割一轮暴涨后,在今年市场的一片惨淡中,四只产品均以超过130%的收益排名私募前四,几乎锁定今年的私募冠军。然而,三季度减仓顺鑫农业后,蓝鲸财经并没有在其他上市公司中发现大禾投资的身影,继顺鑫农业之后,能否复制业绩,仍然需要时间的检验。

此外,半年报十大股东中重量级私募高毅资产的“高毅邻山1号远望基金”,三季度也抛售了至少300万股股票,从顺鑫农业的前十大股东中撤出。

冯柳新进多只股票,重仓医药

“高毅邻山1号远望基金”的基金经理冯柳是民间投资出身,早年曾在娃哈哈集团从事快消品销售。从2003年起,专注于二级市场投资,并在互联网上披露实盘,分享投资理念,积累起了非常高的知名度。2014年,冯柳受邀加入邱国鹭创办的高毅资产。2015年主理“高毅邻山1号远望基金”以来,累计收益147.76%,今年收益2.4%。

股票选择上,冯柳所秉持的理念也非常“简单直白”。他此前曾在媒体采访中表示,“我很少自己去研究,而是选择大幅上涨或下跌过的股票,回避方向不明的股票。我需要完全的呈现,而大幅度的单边走势后,其背后的逻辑一般会呈现出来。”

从三季报的披露情况来看,在A股大幅杀跌的三季度,冯柳却开始在市场大量扫货。从顺鑫农业十大股东名单中消失后,新进出现在其他多家上市公司的十大股东中。蓝鲸财经根据上市公司公开资料统计发现,冯柳三季度新进至少14家上市公司的前十大股东,并对邻山1号的股票组合进行了多番调整。

从个股情况来看,三季度“高毅邻山1号远望基金”,新进14家上市公司的十大股东。具体到细分行业,冯柳则是在医药、化工行业进行了集中加码,并对医药股表现出了明显的偏好,重仓了包括金域医学、康缘医药、现代制药、羚锐制药、人福医药、凯利泰、山大华特、景峰医药等医药行业上市公司。

此外,冯柳还对合兴包装、安迪苏、欧亚集团、海思科进行了增持,但减持了亚宝药业、美盈森和顺鑫农业等公司。

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