蓝鲸新闻8月3日电，秘鲁国家地球物理研究所报告称，当地时间8月2日20时42分，瓦努科大区莱昂西奥普拉多省的奥凯亚库东北53公里处发生5.7级地震。本次地震震源深度为152公里，目前暂无人员伤亡或财产损失报告。

秘鲁瓦努科大区发生5.7级地震

蓝鲸新闻8月3日电，近日，山东省工业和信息化厅公示“第三批山东省首件套电子产品”认定名单。中孚信息自主研发的“中孚文印交互终端”成功入选该名单。中孚文印交互终端是基于国产化平台文印任务交互管理的智能终端设备，能够与打印复印设备、刻录设备、扫描设备、文件回收设备无缝对接，支持多种认证方式，触屏交互开箱即用，提供轻便易用的管控方案。

中孚信息自研终端获得山东省首件套电子产品认定

蓝鲸新闻8月3日电，截至目前，南向资金净买入额达30亿港元。

蓝鲸新闻8月3日电，受市场行情推动，韩元升值至1美元兑1428.5韩元。

蓝鲸新闻8月3日电，天津市气象台将高温黄色预警信号升级为橙色预警信号。预计今天白天，天津中心城区最高气温将达到37℃或以上，请有关单位和人员做好防范准备。预计4日至6日持续高温闷热天气。白天最高气温在36℃~37℃，夜间最低气温在28℃左右，湿度较大，闷热感明显。提醒民众外出或者户外作业请注意防暑防晒。

最高气温37℃以上 天津发布高温橙色预警

《科创板日报》3日讯，分析师Qinbafrank发文称，市场关于英伟达Rubin HBM减配的传闻，并非指已经开始交付并逐步放量的标准版Vera Rubin NVL72，而是计划于2027年下半年推出的升级版Rubin Ultra配置规格尚未最终确定，多家机构预计，相较于英伟达此前在GTC展示的激进配置，其最终量产版本的规格存在下调的可能。

分析师：英伟达Rubin Ultra的HBM规格尚未确定

蓝鲸新闻8月3日电，市场监管总局7月28日在北京召开深入贯彻落实公平竞争审查制度专项行动推进会，听取有关地方工作进展情况，总结阶段性工作成效，部署推动下一阶段重点工作任务。总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。会议强调，要在严格规范审查、加强监督保障、提升审查能力、强化宣传倡导等方面持续加力，进一步推动公平竞争审查制度深入落实，确保“应审尽审”“凡审必严”。要对企业反映强烈的不当干预市场竞争痛点卡点和公平竞争问题较多地区开展重点抽查，统筹运用抽查、约谈、通报、立案等监管工具，压紧压实审查责任，切实强化公平竞争审查刚性约束。

市场监管总局召开深入贯彻落实公平竞争审查制度专项行动推进会

蓝鲸新闻8月3日电，半导体设备板块盘中震荡下挫，华海清科、长川科技、拓荆科技跌超10%，积成电子、芯源微、中科飞测、安集科技、盛美上海等多股跌超5%。

半导体设备板块震荡下挫 华海清科等多股跌超10%


 
截至周五收盘，半导体ETF南方（159325）跟踪标的半导体行业精选本周回调5.23% ；科创芯片ETF南方（588890）跟踪标的科创芯片本周回调10.88% ；创业板人工智能ETF南方（159382）跟踪标的创业板人工智能本周跌0.51%，科创板新材料ETF南方（588160）跟踪标的科创板新材料本周回调3.33% 。

AI算力狂潮延续，关注南方基金旗下科技系列ETF布局机遇


7月31日，港股创新药板块窄幅震荡。国证港股通创新药指数（987018）收报1742.10点，跌0.46%。港股通创新药ETF南方（159297）紧密跟踪该指数，成交额约181万元，换手率6.70%。
 
消息面上，国家药监局近日披露，一款全球同步研发、同步申报的新靶点创新药已在国内率先获批，实现"中国首报首发"历史性突破，标志我国创新药研发正迈向原始创新阶段。出海模式方面，NewCo正取代单一授权成为主流范式，药企以管线海外权益换取股权、里程碑款与销售分成，全球利益绑定更深，出海价值兑现路径进一步拓宽。监管层面，细胞与基因治疗药物审评审批优化方案正公开征求意见，拟对部分品种设置30天快速通道。在原始创新突破、出海模式升级与审评效率提升的多重支撑下，港股创新药板块产业逻辑持续强化。

新靶点创新药"中国首报首发"，南方基金旗下港股通创新药ETF南方（159297）标的指数窄幅震荡


 
截至2026年7月31日收盘，创业板人工智能ETF南方(159382)换手16.3%，成交3.34亿元，跟踪标的指数创业板人工智能指数(970070.CNI) 涨7.71%。
 
南方基金创业板人工智能ETF南方（159382）基金经理潘水洋指出：从多个维度审视当前AI算力板块，阶段性修复的客观条件正在形成。宏观层面，美联储7月FOMC维持利率不变，在WTI油价中枢低于95美元的前提下，核心PCE预计延续下行，年内加息预期存在逐步降温的基础，外部流动性环境边际改善。政策层面，7月30日政治局会议提出“深入实施人工智能+行动”“打造新兴支柱产业”，为板块提供了政策确定性，但需关注后续细则落地节奏。产业层面，美国科技龙头财报显示云计算收入加速，在一定程度上缓解了市场对云厂商资本开支不可持续的担忧。其中，光模块作为算力基建中技术迭代确定性较高的环节，其成长逻辑相对清晰——驱动力来自从800G到1.6T、再到3.2T的代际跃迁，每一轮迭代都对应算力互联需求的指数级增长，具备较强的持续性与不可逆性。情绪层面，费城半导体指数涨超8%，显示外围市场科技板块短期悲观情绪有所释放。综合来看，前期压制板块的加息担忧、海外CSP现金流质疑及价格战传闻或已得到一定程度消化。

AI算力板块迎四重修复信号，光模块代际跃迁驱动成长逻辑强化，南方基金旗下创业板人工智能ETF南方(1


 
截至本周五收盘，新能源ETF南方（516160）跟踪标的中证新能源指数本周涨0.80%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数本周涨1.01%；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数本周涨0.15%。
 
锂电板块终端需求保持韧性，产业链排产延续增长，局部材料供需有所改善。7月1—26日新能源乘用车零售73.8万辆，同比下降2%；批发82万辆，同比增长6%，零售渗透率达到65.7%，淡季表现仍好于整体乘用车市场。产业端，7月电池及主要材料排产同比保持较快增长，储能需求增长及现货供应偏紧推动电解液添加剂VC价格明显上涨。技术端，容百科技拟投资47.23亿元，分三期建设年产30万吨钠电正极材料一体化项目，钠电产业化布局进一步推进。整体来看，终端销量、产业链排产和局部材料价格相互验证，锂电景气仍具支撑，后续盈利改善或更多集中在供需偏紧及新技术渗透较快的环节。

新能源新周期，关注南方基金旗下新能源系列ETF布局机遇


 
截至2026年7月31日收盘，新能源ETF南方(516160)换手6.55%，成交2.51亿元，跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ) 涨0.72%。
 
《可再生能源发展“十五五”规划》为新能源行业划定了清晰的长期发展坐标——2030年可再生能源发电总装机达35亿千瓦左右，风电和太阳能发电总装机超28亿千瓦、装机占比超50%，年发电量占比达30%，这一目标框架为行业中长期增长提供了坚实的政策锚定。从各细分方向看，多个积极变化正在同步演绎：新能源汽车本月零售渗透率预计提升至64.5%，全球销量保持较快增长，带动电池与材料需求持续扩张，固态电池和钠离子电池产业化逐步落地，新技术路线验证进展提速；光伏方面，“反内卷”与“太空光伏”构成双主线，硅料硅片能耗标准正式发布且较征求意见稿明显提高，叠加组件高功率化推动市场化出清与单价提升，行业格局持续优化；风电方面，中东地缘冲突推升天然气价格，欧洲能源独立紧迫性升级，海外海风需求有望提升，叠加国内装机旺季临近，景气度边际改善；储能需求维持高景气。整体来看，政策定调、新技术突破与海外需求催化三重因素共振，新能源行业发展路径愈发清晰，建议关注新能源ETF南方（516160）。

新能源行业迎三重共振，"十五五"规划锚定长期成长坐标，南方基金旗下新能源ETF南方(516160)跟


 
截止上周五收盘，恒生科技ETF南方（520570）跟踪标的恒生科技指数涨4.31%；港股通互联网ETF南方（520650）跟踪标的中证港股通互联网指数涨7.71%；港股通创新药ETF南方（159297）跟踪标的国证港股通创新药指数跌2.97%。
 
本周港股科技领涨逻辑清晰：科网股、PCB概念股集体走强，摩根士丹利指出AI投资者关注方向正从芯片企业向大型云服务商扩散，市场焦点从谁造算力转向谁能用算力创造收入。资金面上，本周（7月27日至30日）南向资金连续多日净卖出，合计净卖出约182亿港元，为前期获利了结所致，但7月以来南向资金合计仍净流入873.2亿港元，机构仍看好港股科技的高赔率，短期资金波动未改变月度净流入格局。创新药方面，本周回调更多是获利了结：机构指出，创新+国际化仍为2026年医药核心主线，产业逻辑未变；行业基本面持续向好，港股创新药样本企业2025年合计营收同比增长15.28%，归母净利润同比增长125.19%，多家企业实现扭亏；2026年上半年中国创新药BD出海总交易额已达1100亿美元，为2025年全年的八成。机构认为，板块经过深度调整估值已回归合理区间，随着中报业绩持续兑现，资金有望持续回流业绩高增、估值低廉的优质标的。综合看，港股科技资金面短期波动不改中长期修复逻辑，创新药调整后配置性价比进一步提升，建议分批布局。
 
相关产品：恒生科技ETF南方（520570），场外联接（A：020988；C：020989），港股通互联网ETF南方（520650），场外联接（A：026554；C类：026555），港股通创新药ETF南方（159297）。

恒生科技、港股通互联网单周大涨，创新药阶段性回调，南方基金旗下ETF布局机遇渐显


 
截至2026年7月31日收盘，红利低波50ETF南方(515450)换手1.62%，成交3.21亿元，跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数(SPCLLHCP.SPI) 跌0.91%。
 
红利消化性价比。在美元指数大幅下挫、韩国政府出台政策以及北美云厂商资本开支指引积极之下，海内外科技股共振反弹，资金风险偏好企稳，红利回调消化性价比。事实上，本轮红利短期之内修复力度较大、在周四创下历史新高，其背后凝结短期获利了结需求，同时指数换手率达到近1年的峰值区域，价值相对成长的风格偏离度也上穿2倍标准差，均说明短期红利板块的情绪和拥挤度较高，回摆亦属正常。向后看，超跌后的科技具备反弹可能，同时我们构建的红利温度计显示红利低波指数处于温度较高区间，因此红利的相对收益修复节奏需要观察。不过目前市场宽幅震荡，后续将迎来中报密集披露窗口，红利仍可扮演资产配置压舱石角色、降低组合波动。红利低波50ETF南方（515450.SH）跟踪标普中国A股大盘红利低波50指数，指数股息率4.2%，行业分布均衡，具备差异性。

市场分化中红利承压，红利低波50ETF迎来配置窗口，南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450


 
截至2026年7月31日收盘，自由现金流ETF南方(159232)换手6.16%，成交1.58亿元，跟踪标的指数中证全指自由现金流指数(932365.CSI) 涨0.05%。
 
自由现金流ETF南方（159232）跟踪中证全指自由现金流指数，核心逻辑是从A股中筛选自由现金流较为充裕、经营质量较高的上市公司。相较单纯关注利润增速，自由现金流能够更真实地反映企业在满足日常经营和资本开支后所创造的可支配现金，现金流持续稳定的公司通常具备较强的盈利兑现能力、财务韧性和股东回报基础，在经济温和修复、行业景气分化以及市场波动较大的环境下更具配置价值。当前市场风格切换较快，投资者对企业盈利质量和真实现金创造能力的重视程度有望进一步提升，具备充裕自由现金流的企业也拥有更大的分红、回购、降杠杆和再投资空间。总体来看，自由现金流ETF南方（159232）兼顾质量、价值和股东回报属性，中长期配置价值建议积极关注。

聚焦真实现金创造能力，把握高质量配置机遇，南方基金旗下自由现金流ETF南方（159232）跟踪标的指


 
截至上周五收盘，红利低波50ETF南方（515450）跟踪标的标普A股大盘红利低波50一周上涨2.6%；红利质量ETF南方(515460)跟踪标的中证红利质量收涨5.3%；港股通央企红利ETF南方(520660)跟踪标的国新港股通央企红利收涨0.9%；自由现金流ETF南方(159232)跟踪的中证现金流指数一周收涨3.6%。
 
当前位置，红利低波股息率仍有4.5%左右，显著高于10年期国债收益率，股债息差处于历史高位，从绝对收益角度依然处于赔率合适的位置。市场正处“内强外松”格局——国内政治局会议重提“加大逆周期调节”、谋划增量政策，政策底进一步夯实；海外美联储7月按兵不动、但释放鹰派信号，9月加息概率回升，外部紧缩预期一定程度了已知了科技资产的估值修复空间。行业层面，银行股本周领涨并创历史新高，驱动因子在于宽信用预期+险资增配的长期资金逻辑；煤炭、公用事业受益于逆周期调节与夏季用电旺季，业绩确定性持续兑现。资金面上，科技板块剧烈波动后，市场对"无回报高CAPEX"的惩罚逻辑逐步清晰，前期从科技成长溢出的资金正加速流入红利低波类ETF，承接科技成长溢出资金的趋势在延续。在政策底+机构底双重确认、股息率保护垫依然厚实的背景下，红利低波仍是组合中确定性最高的"压舱石"——跌有股息率托底，涨有估值修复空间。

政策底+机构底双重确认，红利资产"减震器"功能凸显

《科创板日报》3日讯，联发科于最新法说会中确认，在AI ASIC专案中，除采用台积电CoWoS封装外，也同步导入英特尔EMIB-T先进封装技术，代表公司封装策略朝向多元化发展，以应对不同客户的大型AI芯片设计需求。

联发科确认导入英特尔EMIB-T用于ASIC封装

蓝鲸新闻8月3日电，台交所加权股价指数上涨1%至43,552.65点。

蓝鲸新闻8月3日电，据俄罗斯国防部2日发布的战报，俄防空兵当天在多地共击落1158架固定翼无人机。今日俄罗斯通讯社报道说，这是特别军事行动以来俄军击落该类型无人机最多的一天。今日俄罗斯通讯社汇总数据显示，俄军当天击落的固定翼无人机数量刷新了此前于7月25日击落1060架的纪录。

俄单日击落固定翼无人机数量创纪录

蓝鲸新闻8月3日电，据私募排排网数据显示，自6月26日以来，国内股票私募已连续4周保持加仓态势，平均仓位累计上升2.12个百分点。截至7月24日，股票私募平均仓位已攀升至84.12%，较前一周微涨0.02个百分点。这一数据不仅延续了稳步上行的趋势，更意味着7月24日的平均仓位已创下4年多以来的新高。回溯历史，上一次股票私募平均仓位高于84.12%，还要追溯到2022年4月1日，当时股票私募平均仓位为84.30%，略高于目前水平。

股票私募平均仓位创逾4年新高

蓝鲸新闻8月3日电，电力板块震荡反弹，新能股份2连板，深南电A触及涨停，电投产融、华银电力、大连热电、嘉泽新能、协鑫能科、华电辽能等跟涨。消息面上，7月31日，江苏电网最高用电负荷首次突破1.6亿千瓦，达1.609亿千瓦，今夏第四次刷新历史纪录！至此，江苏电网成为国家电网系统内首个最高用电负荷突破1.6亿千瓦的省级电网，负荷规模居长三角地区首位。

电力板块震荡反弹 新能股份2连板

蓝鲸新闻8月3日电，菲律宾股指上涨1.1%，至6304.74点。

蓝鲸新闻8月3日电，燃气轮机概念表现活跃，飞沃科技涨超10%，汽轮科技、东方电气、万泽股份、常宝股份、应流股份跟涨。消息面上，飞沃科技近期表示，公司已经与GEV签署燃气轮机领域合作MOU。公司还与贝克休斯签署五年期的战略供货协议，产品类别涵盖紧固件、钣金件、精密机械加工件、管路件等，已经从产品认证向批量出货迈进。

燃气轮机概念表现活跃 飞沃科技涨超10%

蓝鲸新闻8月3日电，科创50指数走低跌超4%，正帆科技、华海清科、中船特气、普冉股份、拓荆科技、华虹宏力等半导体芯片股领跌。

科创50跌超4% 芯片股领跌

蓝鲸新闻8月3日电，早盘AI应用端再度走强，吉宏股份涨停，此前传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板，福昕软件、易点天下、蜂助手、利欧股份、蓝色光标等跟涨。消息面上，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。

AI应用端再度走强 吉宏股份等多股涨停

蓝鲸新闻8月3日电，截至目前，南向资金净买入额达20亿港元。

蓝鲸新闻8月3日电，中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2026年7月汽车经销商库存预警指数为61.1%，同比上升3.9个百分点，环比上升3.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。经销商预期，8月车市预计延续淡季弱势运行。全国大部分地区高温酷暑抑制线下客流，消费者观望情绪不会明显改善。但毕业季和开学季购车需求集中释放，对市场需求有一定的拉动作用，销量预计好于7月。

中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存预警指数为61.1%

蓝鲸新闻8月3日电，早盘电子特气概念震荡走弱，中船特气跌超10%，正帆科技跌近10%，雅克科技、昊华科技、诚志股份、广钢气体、和远气体等跟跌。

电子特气概念震荡走弱 中船特气跌超10%

蓝鲸新闻8月3日电，今天（8月3日）上午，中国石化重庆川维化工年产5万吨，特种聚乙烯醇装置正式投料开车。项目投产后，成为全球单厂规模最大的高端聚乙烯醇生产基地，每年总产能达到21万吨。聚乙烯醇素有精细化工“万能辅料”之称，是新能源、光电显示、高端包装、精密制造等新兴产业不可或缺的核心基础原料，项目落地将有效提升产业链原料保障能力。